永赢丰利债券A(005507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,566,613.40 |
60,337,122.61 |
104,856,760.22 |
57,130,636.73 |
| 本期利润 |
109,914,751.87 |
70,149,264.11 |
159,194,126.63 |
105,425,180.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
2.31 |
5.29 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
2.34 |
5.46 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
47,632,918.95 |
55,528,791.14 |
81,886,371.75 |
47,063,555.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,007,964,753.51 |
3,015,861,320.79 |
3,042,219,039.90 |
3,007,396,253.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.10 |
28.40 |
25.47 |
23.25 |
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