前海开源中药股票C(005506)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,787,131.21 |
-122,690,995.84 |
-80,528,571.09 |
-56,635,583.74 |
| 本期利润 |
-15,918,773.72 |
-56,366,290.19 |
-48,244,509.51 |
-115,892,289.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.48 |
-8.68 |
-6.63 |
-13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.58 |
-7.64 |
-5.32 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
29,007,899.31 |
46,358,838.34 |
108,744,482.16 |
215,268,573.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.23 |
0.37 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
298,662,373.13 |
443,388,074.13 |
646,769,066.04 |
826,394,149.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.17 |
2.22 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.10 |
52.57 |
56.41 |
65.20 |
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