汇添富理财60天债券E(005503)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
382,695.41 |
2,087,852.16 |
1,095,767.24 |
2,245,332.50 |
| 本期利润 |
479,968.80 |
1,861,731.78 |
1,095,904.76 |
2,397,987.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
1.51 |
0.87 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
1.52 |
0.87 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
11,965,751.87 |
12,151,491.14 |
12,009,527.88 |
11,496,032.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
110,919,458.63 |
116,791,193.75 |
123,168,745.49 |
128,188,911.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.09 |
11.61 |
10.90 |
9.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
