华安安逸半年定开债(005501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,144,314.54 |
30,495,689.87 |
56,530,069.84 |
25,872,901.72 |
| 本期利润 |
109,846,420.85 |
52,622,314.01 |
68,167,244.69 |
42,241,458.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
2.86 |
3.74 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
2.90 |
3.81 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
52,171,900.11 |
38,258,161.98 |
27,251,941.40 |
33,447,555.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,386,233,200.25 |
1,857,181,177.84 |
1,824,050,245.40 |
1,834,977,238.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.25 |
27.84 |
24.23 |
22.48 |
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