鑫元价值精选混合C(005494)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
200,376.14 |
791,641.24 |
-271,388.98 |
-1,026,290.95 |
| 本期利润 |
287,395.94 |
-494,563.55 |
-217,688.26 |
-1,455,470.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
-8.85 |
-4.96 |
-28.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
6.22 |
1.71 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
388,683.27 |
60,527.36 |
-1,316,970.40 |
-201,046.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,043,905.98 |
3,835,110.51 |
13,948,632.43 |
4,419,418.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.58 |
1.60 |
-2.71 |
-4.35 |
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