鑫元价值精选混合A(005493)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,965,187.94 |
-4,880,918.13 |
-2,358,359.70 |
7,052,364.62 |
| 本期利润 |
3,986,946.78 |
732,632.51 |
-3,447,609.65 |
6,441,469.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.10 |
1.17 |
-5.11 |
10.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
2.16 |
-2.99 |
10.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,693,836.43 |
-4,418,056.41 |
-1,112,365.90 |
8,451,671.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
71,358,556.78 |
71,255,542.07 |
70,705,084.66 |
77,192,197.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.46 |
0.58 |
-1.55 |
12.30 |
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