鑫元价值精选混合A(005493)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,445,437.15 |
3,965,187.94 |
-4,880,918.13 |
-2,358,359.70 |
| 本期利润 |
6,600,146.12 |
3,986,946.78 |
732,632.51 |
-3,447,609.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
6.10 |
1.17 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.11 |
7.12 |
2.16 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润 |
9,276,268.60 |
3,693,836.43 |
-4,418,056.41 |
-1,112,365.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
72,055,642.86 |
71,358,556.78 |
71,255,542.07 |
70,705,084.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.12 |
5.46 |
0.58 |
-1.55 |
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