农银汇理研究驱动混合(005492)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,773,962.30 |
5,160,317.23 |
-4,953,863.03 |
-1,015,125.11 |
| 本期利润 |
7,347,636.33 |
6,043,448.52 |
-4,918,408.17 |
-1,127,269.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.80 |
9.77 |
-7.61 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.20 |
10.75 |
-7.89 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
22,990,295.86 |
23,612,639.00 |
17,183,770.70 |
21,775,832.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.58 |
0.43 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
60,363,692.12 |
64,299,969.92 |
57,437,372.46 |
63,653,847.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.58 |
1.43 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.52 |
58.03 |
42.69 |
52.00 |
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