中金衡优灵活配置混合A(005489)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
146,108.62 |
-56,623.77 |
-3,704,369.16 |
-1,307,092.60 |
| 本期利润 |
237,368.32 |
95,539.31 |
-3,668,696.74 |
225,036.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.24 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
3.74 |
-20.87 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
3.83 |
-16.34 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-8,755.70 |
-186,586.23 |
-130,984.04 |
1,407,718.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,433,385.58 |
2,593,631.57 |
2,512,059.60 |
23,149,511.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.02 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.42 |
21.66 |
17.17 |
42.88 |
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