天弘尊享定开债发起式(005488)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,616,751.41 |
194,415,998.93 |
63,080,452.30 |
154,255,907.03 |
| 本期利润 |
62,710,108.15 |
229,612,154.23 |
92,652,761.65 |
156,180,651.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
5.23 |
2.12 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
5.35 |
2.14 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
148,078,513.15 |
99,135,694.25 |
70,557,210.88 |
7,476,758.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,479,966,786.32 |
4,454,021,957.39 |
4,419,819,623.37 |
4,327,166,862.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.78 |
34.47 |
30.37 |
27.65 |
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