海富通恒丰定开债券(005485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,646,608.84 |
46,073,340.48 |
73,429,134.96 |
36,356,397.40 |
| 本期利润 |
97,461,359.30 |
68,920,399.80 |
92,354,607.55 |
57,112,418.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
2.77 |
3.59 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
2.80 |
3.62 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
73,404,367.79 |
24,386,984.26 |
4,926,260.94 |
14,976,439.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,538,082,690.07 |
2,513,055,653.21 |
2,470,748,237.12 |
2,492,783,490.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.71 |
31.01 |
27.45 |
25.64 |
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