银华瑞泰灵活配置混合(005481)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,225,100.48 |
-31,609,972.30 |
-51,301,990.00 |
-38,060,961.11 |
| 本期利润 |
30,754,133.66 |
3,355,665.49 |
-121,745,600.23 |
-48,778,387.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.46 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
1.22 |
-34.63 |
-12.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.14 |
1.28 |
-30.07 |
-11.75 |
| 期末可供分配利润 |
46,591,864.44 |
20,697,709.59 |
17,775,884.02 |
93,974,530.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
0.07 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
279,016,127.16 |
266,449,802.00 |
270,014,896.98 |
361,730,053.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.08 |
1.07 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.01 |
21.03 |
19.50 |
50.81 |
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