安信永泰定开债发起式(005479)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,466,965.74 |
-2,702,911.15 |
129,651,408.16 |
72,347,873.75 |
| 本期利润 |
-58,958,961.17 |
-31,144,008.32 |
98,193,660.34 |
56,163,630.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.63 |
-1.38 |
3.51 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.93 |
-1.27 |
4.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
83,648,468.20 |
297,521,158.51 |
379,970,237.52 |
405,661,741.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
584,734,422.04 |
1,963,874,900.11 |
2,507,063,212.08 |
3,037,320,481.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.69 |
18.68 |
20.21 |
18.36 |
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