长安鑫禧灵活配置混合C(005478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-118,914,450.27 |
-73,064,008.65 |
-97,848,319.92 |
-37,094,206.86 |
| 本期利润 |
-71,849,140.71 |
-118,781,206.78 |
-194,557,075.88 |
-89,395,652.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.35 |
-31.33 |
-37.29 |
-17.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.47 |
-27.14 |
-29.02 |
-14.56 |
| 期末可供分配利润 |
-466,705,581.36 |
-697,561,752.88 |
-651,586,440.48 |
-599,531,191.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.64 |
-0.69 |
-0.57 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
262,687,027.89 |
314,048,953.64 |
483,495,602.61 |
631,067,380.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.36 |
0.31 |
0.43 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-63.99 |
-68.96 |
-57.40 |
-48.72 |
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