长安鑫禧灵活配置混合A(005477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,772,113.40 |
-16,254,972.77 |
-19,586,880.27 |
-7,372,429.92 |
| 本期利润 |
-15,888,452.45 |
-25,887,730.34 |
-39,664,558.88 |
-18,718,499.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.80 |
-30.99 |
-35.79 |
-15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.27 |
-27.04 |
-28.90 |
-14.47 |
| 期末可供分配利润 |
-120,171,050.74 |
-147,246,599.99 |
-130,985,436.13 |
-111,260,987.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.64 |
-0.69 |
-0.57 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
69,074,628.76 |
67,497,129.12 |
99,149,266.02 |
119,644,746.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.37 |
0.31 |
0.43 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-63.50 |
-68.57 |
-56.92 |
-48.18 |
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