泰康均衡优选混合C(005475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,671,274.66 |
-12,008,936.09 |
-15,916,009.28 |
2,718,351.80 |
| 本期利润 |
2,248,141.22 |
-3,692,800.77 |
-24,950,931.23 |
-824,464.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
-3.17 |
-14.93 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
-3.00 |
-14.79 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
25,798,637.06 |
22,111,191.11 |
41,582,432.77 |
67,580,493.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.36 |
0.42 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
83,889,132.58 |
84,636,007.22 |
141,464,515.48 |
171,228,902.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.37 |
1.42 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.53 |
37.38 |
41.63 |
65.20 |
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