泰康均衡优选混合A(005474)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,855,997.97 |
-5,382,640.88 |
-32,452,304.49 |
-48,950,620.60 |
| 本期利润 |
5,581,267.86 |
17,235,007.11 |
-11,799,736.71 |
-76,803,915.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
4.36 |
-2.96 |
-15.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
4.69 |
-2.76 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润 |
111,200,494.38 |
122,536,334.40 |
99,883,490.55 |
128,374,435.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.45 |
0.35 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
398,828,562.42 |
405,945,168.47 |
394,442,667.96 |
422,532,976.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.50 |
1.40 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.45 |
50.38 |
39.68 |
43.64 |
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