富国价值驱动灵活配置混合C(005473)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,488.65 |
-378,939.60 |
-807,333.16 |
191,957.25 |
| 本期利润 |
274,480.56 |
343,552.08 |
-604,029.22 |
245,295.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
3.14 |
-4.61 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
4.29 |
-5.59 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,253,307.43 |
5,307,548.95 |
4,517,086.01 |
5,435,082.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.75 |
0.67 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
9,918,951.74 |
12,419,254.99 |
11,214,713.08 |
12,239,864.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.75 |
1.67 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.07 |
74.63 |
67.44 |
79.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
