南方乾利定开债(005470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,451,528.30 |
15,824,102.12 |
36,802,384.92 |
22,273,769.26 |
| 本期利润 |
106,973,921.76 |
55,889,595.11 |
45,763,918.48 |
40,891,935.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
3.50 |
2.96 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
3.57 |
3.02 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
85,970,477.77 |
81,599,128.16 |
59,823,960.29 |
50,831,077.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,641,746,155.96 |
1,626,917,998.79 |
1,561,028,503.68 |
1,556,156,645.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.83 |
28.78 |
24.35 |
23.95 |
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