华泰紫金智盈债券A(005467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,694,718.00 |
25,489,380.66 |
19,106,255.70 |
6,143,767.23 |
| 本期利润 |
44,576,713.47 |
29,087,781.05 |
23,948,872.62 |
8,672,409.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
2.59 |
2.89 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.56 |
3.32 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
75,794,929.87 |
77,720,344.68 |
59,284,434.11 |
87,606,119.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
843,863,037.78 |
1,037,290,111.70 |
1,101,670,014.74 |
461,776,326.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.31 |
33.16 |
29.84 |
28.10 |
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