博时富业3个月定开债(005462)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,044,036.12 |
38,822,336.46 |
67,463,560.84 |
32,695,870.63 |
| 本期利润 |
96,678,334.49 |
56,212,940.41 |
72,063,745.95 |
43,144,028.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
2.79 |
3.60 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.82 |
3.66 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,701,688.90 |
24,429,706.40 |
5,225,450.63 |
7,732,112.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,021,969,761.51 |
2,035,454,061.16 |
1,998,859,275.12 |
2,007,213,923.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.75 |
22.30 |
18.94 |
17.23 |
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