南方希元可转债债券A(005461)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-330,790,365.52 |
-217,880,709.80 |
-390,576,625.83 |
-128,660,440.04 |
| 本期利润 |
-101,053,915.10 |
-88,248,115.40 |
-471,700,554.79 |
133,804,847.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.01 |
-3.10 |
-11.59 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
0.33 |
-2.98 |
8.63 |
| 期末可供分配利润 |
-375,058,872.80 |
-574,905,165.54 |
-476,656,860.70 |
-274,905,528.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,661,887,046.41 |
3,026,687,900.63 |
4,015,360,631.22 |
4,978,564,434.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.37 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.98 |
37.31 |
36.86 |
53.24 |
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