银河嘉谊灵活配置混合C(005460)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-697,279.95 |
-104,910.89 |
-12,971,359.58 |
-5,021,815.33 |
| 本期利润 |
4,275,547.56 |
4,784,510.66 |
-6,742,874.73 |
301,298.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
4.55 |
-2.68 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.93 |
5.60 |
-3.28 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-151,807.03 |
111,585.88 |
49,634,868.75 |
57,254,252.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.13 |
0.25 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,169,967.86 |
1,201,773.16 |
265,128,211.91 |
270,594,006.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.39 |
1.31 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
47.48 |
39.65 |
43.52 |
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