银河嘉谊灵活配置混合A(005459)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-349,065.85 |
-77,122.49 |
-1,703,977.25 |
-1,838,219.00 |
| 本期利润 |
-302,116.87 |
44,760.80 |
-14,987,861.24 |
-14,494,124.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.06 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.95 |
4.44 |
-12.36 |
-5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.78 |
5.73 |
-3.37 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-117,351.27 |
95,056.20 |
177,938.78 |
20,297,121.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.13 |
0.25 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
933,670.28 |
993,062.38 |
941,024.33 |
94,665,041.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.39 |
1.32 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
47.98 |
39.95 |
44.01 |
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