建信睿丰纯债定期开放债券(005455)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,807,731.52 |
59,246,782.37 |
111,210,282.60 |
57,682,272.65 |
| 本期利润 |
137,638,409.12 |
77,795,392.05 |
154,080,986.18 |
95,879,349.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.53 |
5.04 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.57 |
5.19 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
99,668,351.19 |
124,602,272.67 |
65,787,736.33 |
130,262,143.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,083,407,800.95 |
3,096,768,860.91 |
3,030,174,614.28 |
3,089,518,196.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.90 |
25.43 |
22.29 |
19.98 |
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