鹏扬双利债券A(005451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,986,542.87 |
15,110,015.05 |
5,898,541.53 |
10,756,263.38 |
| 本期利润 |
12,267,137.85 |
30,879,539.00 |
10,688,551.32 |
15,080,013.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
5.96 |
2.74 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
6.15 |
3.12 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
61,185,009.03 |
46,313,358.28 |
26,367,756.72 |
10,075,234.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
870,671,350.89 |
843,752,548.09 |
601,703,103.04 |
342,081,483.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.07 |
39.99 |
35.99 |
31.88 |
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