华夏行业龙头混合(005449)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,082,433.61 |
-13,677,352.48 |
-47,895,651.58 |
-64,318,508.25 |
| 本期利润 |
13,315,516.32 |
37,468,178.87 |
-24,033,423.80 |
-106,512,245.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.05 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
7.11 |
-4.46 |
-15.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
7.41 |
-4.39 |
-15.55 |
| 期末可供分配利润 |
79,618,179.34 |
66,693,949.37 |
6,933,818.99 |
31,874,367.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
558,279,859.38 |
547,323,774.37 |
512,550,662.32 |
561,577,048.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
13.88 |
1.37 |
6.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
