华夏行业龙头混合(005449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,677,352.48 |
-47,895,651.58 |
-64,318,508.25 |
-16,733,832.56 |
| 本期利润 |
37,468,178.87 |
-24,033,423.80 |
-106,512,245.88 |
-38,781,079.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
-4.46 |
-15.87 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
-4.39 |
-15.55 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
66,693,949.37 |
6,933,818.99 |
31,874,367.50 |
102,036,456.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.01 |
0.06 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
547,323,774.37 |
512,550,662.32 |
561,577,048.29 |
652,784,623.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
1.06 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
1.37 |
6.02 |
18.53 |
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