诺安联创顺鑫A(005448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,028,411.57 |
19,542,127.46 |
31,957,228.68 |
13,159,677.17 |
| 本期利润 |
69,637,481.03 |
32,873,232.22 |
46,127,005.24 |
20,042,273.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
3.05 |
4.59 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
3.11 |
4.57 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
170,021,159.26 |
189,102,876.24 |
165,129,134.98 |
175,368,932.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,842,532.36 |
1,092,520,743.45 |
1,031,486,090.14 |
1,032,107,902.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.26 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.57 |
47.34 |
42.89 |
39.37 |
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