鑫元广利定开债发起式(005446)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,302,197.73 |
41,675,829.36 |
39,922,581.86 |
19,374,391.80 |
| 本期利润 |
67,912,771.38 |
45,507,429.33 |
72,373,375.72 |
38,718,506.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
4.86 |
8.91 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
5.11 |
9.29 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,034,910.45 |
13,146,626.98 |
829,968.99 |
8,767,701.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,876,535.45 |
1,025,209,287.42 |
814,210,348.16 |
809,139,847.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.34 |
47.11 |
39.96 |
34.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
