华宝价值发现混合A(005445)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,910,412.64 |
-9,422,645.68 |
-12,512,205.04 |
988,520.70 |
| 本期利润 |
7,965,188.05 |
-3,629,480.99 |
-17,195,083.64 |
-5,166,853.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.89 |
-5.08 |
-10.34 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.23 |
-3.29 |
-13.37 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
15,574,116.35 |
10,944,658.73 |
22,407,952.68 |
46,423,520.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.22 |
0.31 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
63,265,142.63 |
61,952,761.65 |
94,432,206.85 |
143,715,045.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.27 |
1.31 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.39 |
26.80 |
31.11 |
47.72 |
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