兴业安和6个月定开债(005442)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,106,830.31 |
157,740,667.81 |
91,705,106.30 |
149,551,912.61 |
| 本期利润 |
44,908,313.39 |
230,918,353.76 |
138,163,123.98 |
200,499,246.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
4.53 |
2.73 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
4.64 |
2.78 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
270,217,947.58 |
200,111,119.44 |
134,075,560.75 |
42,370,455.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,259,358,089.16 |
5,214,449,829.91 |
5,121,694,702.91 |
4,983,531,736.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.95 |
29.84 |
27.53 |
24.08 |
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