华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-457,347.93 |
625,567.84 |
321,083.24 |
629,851.13 |
| 本期利润 |
366,733.82 |
1,029,686.94 |
329,116.64 |
1,311,411.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
5.95 |
1.93 |
7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
6.13 |
1.97 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
584,633.38 |
1,034,413.16 |
755,127.05 |
452,803.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
18,189,233.47 |
17,595,327.45 |
17,352,757.72 |
17,705,007.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
12.53 |
8.12 |
6.03 |
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