国投瑞银顺银定开债(005435)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,359,252.91 |
25,445,686.55 |
71,373,575.37 |
34,206,594.76 |
| 本期利润 |
69,377,148.38 |
39,822,977.26 |
64,167,837.04 |
36,729,066.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.40 |
2.55 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.41 |
2.62 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
131,997,108.94 |
352,722,960.16 |
312,899,985.38 |
243,371,025.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,586,997,916.26 |
2,857,723,356.05 |
2,817,900,400.29 |
2,390,461,672.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.62 |
21.24 |
19.55 |
18.32 |
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