鹏华睿投混合A(005434)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-250,665.00 |
-29,699,904.37 |
-33,340,331.18 |
-16,468,234.31 |
| 本期利润 |
8,239,257.78 |
13,909,768.91 |
-13,490,675.42 |
-47,015,220.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.09 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
6.91 |
-5.82 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
9.34 |
-6.65 |
-11.13 |
| 期末可供分配利润 |
31,939,736.69 |
41,396,211.37 |
31,448,954.97 |
67,664,236.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.24 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
150,818,129.91 |
185,412,998.88 |
163,390,489.95 |
274,854,156.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.45 |
1.24 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.83 |
70.94 |
45.94 |
56.34 |
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