上银聚增富定期开放债券(005431)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,808,687.95 |
1,672,724.94 |
7,780,611.25 |
3,658,805.19 |
| 本期利润 |
27,033,415.84 |
4,093,709.82 |
7,441,458.43 |
4,226,966.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.07 |
1.98 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.08 |
2.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
73,560,181.84 |
6,338,213.45 |
17,542,018.56 |
14,327,991.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,022,408,170.00 |
367,981,464.85 |
379,185,369.98 |
375,981,055.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.19 |
20.79 |
19.50 |
18.48 |
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