上银聚增富定期开放债券(005431)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,260,237.55 |
20,808,687.95 |
1,672,724.94 |
7,780,611.25 |
| 本期利润 |
-436,160.39 |
27,033,415.84 |
4,093,709.82 |
7,441,458.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
3.78 |
1.07 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.09 |
1.08 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-442,984.53 |
73,560,181.84 |
6,338,213.45 |
17,542,018.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
748,404,860.40 |
2,022,408,170.00 |
367,981,464.85 |
379,185,369.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.10 |
23.19 |
20.79 |
19.50 |
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