渤海汇金汇添益3个月定开(005428)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,738,398.13 |
43,362,195.47 |
109,131,740.08 |
50,896,057.37 |
| 本期利润 |
82,040,326.05 |
55,528,485.39 |
130,268,072.02 |
62,072,027.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.75 |
6.52 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
2.80 |
6.77 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
5,145,287.13 |
9,461,475.66 |
15,832,613.31 |
24,381,992.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,004,043,202.80 |
2,008,225,004.89 |
2,004,425,800.24 |
2,004,537,129.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.41 |
21.79 |
18.47 |
14.55 |
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