民生加银睿通3个月定开债(005425)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,343,736.26 |
45,416,171.85 |
115,025,440.11 |
61,620,142.58 |
| 本期利润 |
87,790,776.34 |
56,115,955.85 |
107,144,827.79 |
63,176,828.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
1.34 |
2.46 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.36 |
2.49 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
22,605,749.52 |
116,614,014.93 |
378,564,337.74 |
334,596,391.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,019,217,981.43 |
4,112,421,558.24 |
4,374,371,854.18 |
4,330,404,501.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.44 |
17.10 |
15.54 |
14.37 |
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