浙商汇金聚禄一年定期C(005424)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
785,786.52 |
16,163,595.29 |
13,034,309.13 |
11,951,380.60 |
| 本期利润 |
1,491,555.57 |
14,291,431.21 |
10,640,250.53 |
11,150,591.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
2.72 |
1.40 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
2.41 |
1.42 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,269,732.99 |
483,946.47 |
29,137,405.74 |
16,103,096.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
100,605,919.25 |
99,114,363.68 |
758,978,670.32 |
748,338,419.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.45 |
10.78 |
9.71 |
8.18 |
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