中欧嘉泽灵活配置混合(005421)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,411,962.61 |
-82,219,880.78 |
-25,675,413.33 |
24,561,312.27 |
| 本期利润 |
11,085,523.41 |
-86,328,001.09 |
-95,303,695.23 |
29,614,569.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
-8.58 |
-9.91 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
-8.26 |
-6.26 |
5.64 |
| 期末可供分配利润 |
229,808,435.42 |
253,900,873.29 |
438,916,145.00 |
497,914,198.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.40 |
0.66 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
845,068,110.85 |
882,174,503.86 |
1,104,837,913.03 |
1,067,909,665.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.66 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.66 |
79.62 |
95.80 |
120.67 |
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