鹏华尊惠定期开放混合C(005417)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,409,628.20 |
-1,011,515.99 |
1,613,957.54 |
1,823,962.80 |
| 本期利润 |
-796,013.61 |
-1,600,500.59 |
-240,894.30 |
1,836,623.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.23 |
-4.67 |
-0.65 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
-4.56 |
-0.67 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
6,497,458.08 |
8,941,649.95 |
14,632,209.10 |
16,709,727.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.61 |
0.69 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
15,748,776.26 |
23,621,263.05 |
35,963,705.19 |
38,041,223.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.61 |
1.69 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.23 |
60.91 |
68.59 |
78.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
