鹏华尊惠定期开放混合A(005416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,660,540.05 |
-6,681,405.55 |
14,093,155.93 |
15,016,136.58 |
| 本期利润 |
-4,174,621.13 |
-11,521,715.00 |
-474,133.25 |
15,102,791.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.13 |
-4.29 |
-0.16 |
5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-4.32 |
-0.17 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
56,474,858.55 |
61,949,322.64 |
119,787,357.78 |
135,364,282.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.66 |
0.74 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
130,684,821.16 |
155,754,594.47 |
282,685,004.24 |
298,261,928.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.66 |
1.74 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.10 |
66.04 |
73.54 |
83.10 |
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