汇添富鑫盛定开债A(005410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,668,544.15 |
29,438,551.04 |
37,596,114.21 |
32,957,015.08 |
| 本期利润 |
53,540,364.81 |
33,426,403.39 |
36,686,785.71 |
30,093,564.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
2.21 |
4.51 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
2.23 |
3.59 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
38,703,925.62 |
27,788,744.65 |
27,986,942.62 |
801,036.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,515,372,427.01 |
1,507,071,621.97 |
1,504,655,367.15 |
196,999,601.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.55 |
27.84 |
25.04 |
23.44 |
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