华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,379,972.67 |
727,039.39 |
-15,601,028.49 |
-1,269,707.28 |
| 本期利润 |
-56,071.68 |
-2,199,695.92 |
-11,532,507.09 |
-5,006,997.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
-2.36 |
-10.18 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-2.20 |
-9.43 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润 |
33,117,744.77 |
33,209,764.56 |
37,595,471.19 |
46,730,698.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.59 |
0.63 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
85,050,439.69 |
89,248,901.39 |
97,416,300.37 |
111,186,910.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.59 |
1.63 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.77 |
59.26 |
62.85 |
72.50 |
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