南方融尚再融资混合(005403)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,800,764.79 |
13,756,180.79 |
44,857,651.15 |
24,152,635.58 |
| 本期利润 |
24,152,174.19 |
10,946,922.15 |
78,680,906.94 |
50,791,868.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.19 |
0.44 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.12 |
13.48 |
40.14 |
19.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.19 |
15.75 |
37.45 |
12.28 |
| 期末可供分配利润 |
26,850,493.51 |
24,098,319.82 |
24,545,256.49 |
11,585,435.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.53 |
0.30 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
57,172,182.95 |
69,160,370.40 |
109,396,099.12 |
150,871,467.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.53 |
1.33 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.55 |
53.48 |
32.60 |
8.32 |
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