万家潜力价值灵活配置混合C(005401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,112,991.01 |
-510,457.22 |
-1,899,770.07 |
587,129.88 |
| 本期利润 |
-183,514.59 |
-385,534.05 |
-3,951,156.85 |
457,850.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.24 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.99 |
-3.90 |
-12.77 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
-3.70 |
-14.40 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,578,485.51 |
3,219,887.21 |
9,836,064.59 |
16,941,713.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.57 |
0.63 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
6,940,825.94 |
8,889,190.33 |
25,493,867.51 |
35,609,264.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.57 |
1.63 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.11 |
56.80 |
62.82 |
90.75 |
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