万家潜力价值灵活配置混合A(005400)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,199,511.91 |
-6,360,607.29 |
-9,366,301.36 |
3,268,075.83 |
| 本期利润 |
-2,168,944.32 |
-4,401,586.85 |
-21,875,846.73 |
1,454,618.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.26 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.79 |
-3.47 |
-13.32 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.78 |
-3.45 |
-13.97 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
43,970,081.14 |
45,932,566.37 |
53,371,421.51 |
83,139,437.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.62 |
0.68 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
111,438,488.77 |
119,589,431.41 |
131,663,197.75 |
169,270,107.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.62 |
1.68 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.17 |
62.36 |
68.17 |
96.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
