万家潜力价值灵活配置混合A(005400)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,040,888.48 |
-14,199,511.91 |
-6,360,607.29 |
-9,366,301.36 |
| 本期利润 |
-5,855,123.53 |
-2,168,944.32 |
-4,401,586.85 |
-21,875,846.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.80 |
-1.79 |
-3.47 |
-13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.39 |
-1.78 |
-3.45 |
-13.97 |
| 期末可供分配利润 |
34,331,492.48 |
43,970,081.14 |
45,932,566.37 |
53,371,421.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.65 |
0.62 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
95,358,636.85 |
111,438,488.77 |
119,589,431.41 |
131,663,197.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.65 |
1.62 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.26 |
65.17 |
62.36 |
68.17 |
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