长信量化价值驱动混合A(005399)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,701,309.63 |
19,996,449.33 |
-16,539,119.47 |
1,543,755.46 |
| 本期利润 |
82,068,561.68 |
18,167,879.92 |
-19,782,702.09 |
1,623,561.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
-0.21 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.53 |
4.26 |
-14.83 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.24 |
3.98 |
-2.98 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
210,775,335.64 |
137,921,252.14 |
94,451,234.73 |
22,281,107.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.41 |
0.36 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
576,322,675.50 |
474,055,805.90 |
359,561,465.03 |
67,953,714.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.41 |
1.36 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.31 |
58.61 |
52.54 |
67.33 |
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