鹏扬淳优一年定期开放债(005398)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,698,262.13 |
68,745,173.11 |
40,121,128.23 |
36,785,393.97 |
| 本期利润 |
11,163,051.07 |
83,355,459.94 |
43,967,899.96 |
43,624,712.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
6.01 |
3.27 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
6.26 |
3.38 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
65,431,880.27 |
61,503,434.68 |
59,707,125.01 |
37,969,641.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,414,292,143.72 |
1,427,808,046.28 |
1,415,242,534.19 |
1,193,163,324.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.08 |
36.00 |
32.30 |
27.98 |
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