中金丰硕混合(005396)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-161,304.43 |
23,892,087.44 |
21,580,439.38 |
24,941,117.40 |
| 本期利润 |
-9,914,559.70 |
9,091,603.61 |
4,668,399.43 |
41,987,367.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.05 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.35 |
6.34 |
3.38 |
25.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.88 |
4.61 |
4.58 |
36.42 |
| 期末可供分配利润 |
52,842,050.56 |
66,672,101.00 |
9,894,604.67 |
44,815,347.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.48 |
0.48 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
183,251,254.83 |
206,356,599.47 |
30,642,963.43 |
204,188,363.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.48 |
1.48 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.52 |
47.73 |
47.69 |
41.22 |
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