泓德臻远回报混合(005395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-455,355,862.06 |
-205,405,996.51 |
-988,991,396.90 |
-881,740,479.95 |
| 本期利润 |
149,500,950.63 |
-126,673,011.90 |
-647,708,369.36 |
-250,100,924.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
-5.89 |
-22.16 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
-5.57 |
-21.07 |
-7.90 |
| 期末可供分配利润 |
-308,744,861.53 |
-82,919,475.32 |
122,903,119.59 |
245,801,770.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.04 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,088,005,175.20 |
2,034,217,266.24 |
2,302,898,327.93 |
2,894,764,531.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.84 |
20.41 |
27.51 |
48.78 |
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