南方卓利3个月定开债(005393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,108,832.82 |
152,143,581.73 |
223,837,957.34 |
107,765,697.98 |
| 本期利润 |
322,335,337.25 |
176,429,036.52 |
229,489,625.38 |
125,446,871.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
1.94 |
2.61 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.00 |
2.73 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
161,617,023.80 |
52,651,772.71 |
12,653,514.80 |
233,328,295.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,001,515,346.19 |
5,855,609,045.46 |
9,573,607,331.20 |
7,872,258,613.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.81 |
25.69 |
23.22 |
21.80 |
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